Upozornenie na riziká: Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 72.29% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká.
.svg)
.svg)
.svg)
MACD indikátor
Vzhľadom na to, že indikátorov je naozaj mnoho, ďalším veľmi často využívaným je MACD, teda Moving Average Convergence Divergence. Tento indikátor vznikol v 70. rokoch a odvtedy sa stal súčasťou takmer každej obchodnej platformy. Jeho popularita pramení zo skutočnosti, že je relatívne jednoduchý na pochopenie a zároveň poskytuje informácie o sile trendu i o možných signáloch obratu.
Ako MACD funguje?
Základom MACD sú kĺzavé priemery, ktoré vyhladzujú cenový vývoj a umožňujú lepšie vidieť, či trh rastie alebo klesá. Indikátor porovnáva krátkodobý a dlhodobý exponenciálny kĺzavý priemer. Rozdiel medzi nimi tvorí samotnú MACD líniu, ku ktorej sa pridáva ešte signálna línia ako ďalší priemer tejto hodnoty. Grafické zobrazenie dopĺňa histogram, ktorý ukazuje rozdiel medzi oboma krivkami. Výsledkom je prehľadný vizuálny nástroj, v ktorom si obchodník môže rýchlo všimnúť prieniky čiar či zmenu dynamiky rastu alebo poklesu.
Interpretácia signálov
Najčastejšie sa MACD používa prostredníctvom prienikov. Keď MACD línia prekročí signálnu krivku smerom nahor, považuje sa to za býčí signál, teda príležitosť zvážiť nákup. Ak sa naopak prelomí nadol, hovorí sa o medveďom signáli, ktorý môže naznačovať vhodný moment na predaj alebo na uzatvorenie otvorenej pozície. Obchodníci sledujú aj prienik samotného indikátora cez nulovú líniu – pohyb nad nulou potvrdzuje silu rastového trendu, zatiaľ čo pokles pod nulu signalizuje prevahu medvedej cenovej dodávky.
Zaujímavým javom sú aj takzvané divergencie medzi cenovým vývojom a MACD alebo aj spomínaným histogramom. Ak napríklad cena dosahuje nové maximá, ale indikátor už nové maximá netvorí, môže to znamenať, že rast postupne slabne a existuje potenciál obratu trendu. Podobne, ak cena klesá na nové minimá, no MACD ich nepotvrdzuje, ide o varovanie pred možným blížiacim sa koncom poklesu.
Využitie v obchodnom systéme
Praktická hodnota MACD spočíva v tom, že obchodníkom pomáha filtrovať trhové situácie a zlepšovať rozhodovanie. Indikátor možno použiť ako nástroj na určenie dominantného trendu a tým aj preferovaného smeru obchodov. Ak MACD naznačuje rast, obchodník môže uprednostňovať long pozície, zatiaľ čo pri klesajúcom trende sa orientuje na short.
Nevyhnutné je podotknúť, že obchodník by nemal MACD používať bez širšieho tržného kontextu. Na príklad ak vaša technická analýza pozostáva zo zón supportu a rezistencie, môžete čakať, kým mu MACD vyšle súhlasný signál, čím zníži riziko falošného alebo neúplného vstupu. A napokon, MACD možno využiť aj ako praktický nástroj na riadenie otvorených pozícií. Ak indikátor vyšle opačný signál, je to varovanie, že je čas znížiť expozíciu, vybrať čiastočný zisk, alebo uzavrieť obchod.
Záver
MACD je univerzálny indikátor, ktorý spája jednoduchosť s vysokou praktickou využiteľnosťou. Hoci tak ako žiadny iný indikátor nepredpovedá budúcnosť a jeho signály môžu prichádzať s miernym oneskorením, pri správnom použití dokáže výrazne pomôcť pri identifikácii trendov aj pri načasovaní obchodných rozhodnutí. V závere je už len dôležité dodať, že najlepšie funguje v kombinácii s ďalšími nástrojmi technickej analýzy, napríklad s cenovými formáciami alebo predom definovanými zónami supportu a rezistencie.