V případě, ve kterém klient projeví zájem o možnosti zřízení obchodního účtu pro svůj vlastní podnik, společnost nebo jiný typ podnikatelského subjektu, klient musí prokázat nebo předložit doklady, které prokazují následující skutečnosti(Jeden dokument může prokázat více skutečností současně):
Registrační číslo společnosti;
Název společnosti a obchodní jméno (pokud se liší od zapsaného názvu);
Sídlo společnosti a místo podnikání, liší-li se od sídla;
Ředitelé, manažeři či jiné osoby, které jsou oprávněni jednat jménem společnosti;
Rozhodnutí společnosti o jmenování zástupce, který je oprávněn získat přístup k účtu;
Rozhodnutí společnosti otevřít účet;
Seznam skutečných vlastníků společnosti, s výjimkou veřejně obchodovaných společností, které jsou umístěny na Evropském regulovaném trhu nebo jiném trhu s rovnocennými požadavky na zveřejňování a průhlednost;
Seznam registrovaných majitelů, kteří jednají jako zástupci vlastníků společnosti.
Je třeba dodat originály nebo ověřené kopie všech dokumentů, které dokládají požadované skutečnosti.
Doklady, které máte prokázat:
Výpis z obchodního rejstříku;
Zakladatelská smlouva;
Stanovy;
Společenská smlouva;
Dokument o rozhodnutí o jmenování zástupce, který je oprávněn k přístupu účtu (příloha 1);
Dokument o rozhodnutí o otevření účtu (příloha č. 2).
V případě, ve kterém registrovaný vlastník vystupuje jako zástupce ostatních vlastníků, je potřeba předložit tyto dokumenty:
